关于九鼎盛世三号私募投资基金终止的公告

发布日期:2018-04-12

九鼎盛世三号私募投资基金(以下简称本基金)成立于2015年8月17日。根据《九鼎盛世三号私募投资基金基金合同》约定,“本基金存续期为两年。管理人可以根据实际运作情况提前终止基金,也可延长基金存续期限。提前终止基金或延长基金存续期,需征求投资者意见,具体事宜以管理人通知为准”,本基金管理人河南和信证券投资顾问股份有限公司与全体投资者协商一致,签署了《九鼎盛世三号私募投资基金处置方案征询意见函》,同意本基金按《河南和信证券投资顾问股份有限公司关于“九鼎盛世三号私募投资基金”的处置方案》(以下简称处置方案)进行清算。现我公司作为本基金管理人,决定于2018年4月12日终止本基金,并按照《九鼎盛世三号私募投资基金基金合同》的要求对本基金资产进行清算。根据处置方案,管理人将分三次进行清算,清算结果另行公告。

本基金管理人河南和信证券投资顾问股份有限公司与综合托管人东海证券股份有限公司将依据《九鼎盛世三号私募投资基金基金合同》的有关规定对本基金进行清算。

本基金清算结束后,我公司和综合托管人在扣除管理费、托管费等费用后,将基金资产按照委托人拥有基金份额的比例或基金合同的约定,以货币资金的形式全部分派给委托人,并注销基金专用证券账户和资金账户。管理人将于清算结束后5个工作日内在管理人网站公布清算结果。委托人相应款项将于本公告发布之日起4个工作日内到达。

特此公告。

 

河南和信证券投资顾问股份有限公司

2018年4月12日

原文件详见:

关于九鼎盛世三号私募投资基金终止的公告.pdf

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