河南和信证券投资顾问股份有限公司关于九鼎盛世系列基金处置方案的公告

发布日期:2018-04-04

河南和信证券投资顾问股份有限公司关于九鼎盛世系列基金处置方案的公告

尊敬的投资者:

我司作为 “九鼎盛世私募投资基金”以及“九鼎盛世三号私募投资基金”(以下称“本系列基金”)的基金管理人,现就本系列基金后续处置安排如下:

1、本系列基金均分三次进行清算。2018年4月30日之前,河南鑫融基金控股份有限公司(以下称“鑫融基”)将“九鼎盛世私募投资基金”及“九鼎盛世三号私募投资基金”各参与定增所转入资金的50%原路退回至对应基金财产保管账户,两只基金财产保管账户收到资金后,即安排第一次清算;2018年5月31日之前,鑫融基将“九鼎盛世私募投资基金”及“九鼎盛世三号私募投资基金”各参与定增所转入资金的30%原路退回至对应基金财产保管账户,即安排第二次清算;2018年6月30日之前,鑫融基将“九鼎盛世私募投资基金”及“九鼎盛世三号私募投资基金”各参与定增所转入资金的20%原路退回至对应基金财产保管账户,即安排第三次清算。

2、“九鼎盛世私募投资基金”及“九鼎盛世三号私募投资基金”的基金财产保管账户收到上述款项之日为T日,基金份额持有人按照基金份额持有比例收到分配款实际日期为T+4日。

3、鑫融基向我司出具承诺函,对本系列基金清算时间节点进行承诺(详见附件)。

河南鑫融基金控股份有限公司关于九鼎盛世私募投资基金处置方案的承诺.pdf

河南鑫融基金控股份有限公司关于九鼎盛世三号私募投资基金处置方案的承诺.pdf


特此公告。



河南和信证券投资顾问股份有限公司

2018年4月4日

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